2021年5月29日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD。如果你看过这个货币对的日线走势图会认为,讨论过去八周上升趋势是安全的。但如果切换到更短时间的走势图(如H4或H1)上,你就会明显发现,该汇价已经进入“横摆趋势”2个星期,一直被挤压在1.2125-1.2265区间内。过去五天交易期最后也是在这个通道的轴心点位置——1.2194收盘,没有给接下来的发展留下任何指引。
    上周公布的宏观经济数据看上去也很多元化,因此无法形成让汇价上行还是下行的推动力。在美国,申请失业救济金人数继续下滑,而房市待完成销售指标也在下降。资本货物(不包国防及航空)订单出现增长,但耐久品订单数量却在下降。美国GDP年度数据(第一季度)仍保持相同水平。于是,投资者也不知接下来该怎么办才好。
    去年春天,美联储采取了向市场大量注入廉价现金的政策。当时采取这样的措施是完全可以理解的,因为要拉动经济摆脱危机,支持民众的购买力需求。现在一年过去了,经济衰退已经结束,股指市场正在迅速升温,失业率也在下降,通胀势头增强。而美联储却仍在坚称,既定目标尚未实现,现在取消财政刺激计划(QE)还为时尚早。那投资者该如何处置他们手里的闲钱呢?
    他们手里的一部分资金,已经进入了长期超买的股市,使得标普500指数又重回4200以上,道琼斯指数回到3450以上。另一部分资金,4853亿美元,以零利率被闲置在中央银行里。需要指出的是,采取了量化宽松政策的国家,并不只有美国,还有其他国家,也包括欧盟。于是,大量美元、欧元和其他货币,都落到了美国还有外国投资者手中。市场陷入疑惑,这在欧元/美元走势图上可以清楚地看到;
  • 英镑/美元(GBP/USD。英镑/美元汇价的走势,也受到了与上一个货币对同样因素的影响。跟欧元一样,英镑兑美元近两周也一直处于横摆走势,波动范围在1.4075-1.4220。但与欧元不同的是,英镑多头的活跃程度明显提高。这得益于市场预计英国央行加息速度快于预期。
    英国央行一位高管Gertjan Vlieghe,5月27日宣布央行可能会在2022年上半年上调英镑利息。这位官员同时规定了,只有在劳动力市场复苏快于预期的情况下,才有可能加息。
    英国首相鲍威尔表示,最新的新冠疫情统计结果表明,没有调整6月21日取消隔离限制计划的必要。这一表态进一步增强了投资者的乐观情绪。这两次发声,让英镑兑美元汇价再次接近36个月来的高点水平——1.4188,并收盘于此;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在上一期的预测中,只有25%的专家支持在这个货币对中,美元价格会走高。但在多头与空头之间的较量中,他们得到了美国10年期国债收益率增长的强力支持(6月27日周四,国债收益率从1.57%增至1.62%)。鉴于日元是一种避风货币,这样的变化总是会给它带来巨大压力,尤其是当我们想到日本十年期国债收益率只有0.25%的时候。
    投资者对日本经济复苏延迟的担忧,也令日元承压。因有媒体报道称,日本当局计划将东京和其他一些地区的紧急状态继续延长三周至6月20日。而美国拜登政府提出的6亿美元财政预算方案又给美元提供了额外的支持。
    因此,上周美元/日元汇价突破了108.55-109.75区间的界限,上涨到了110.20的高点水平,刷新了最近七周来的高点记录。至于本周的收盘价,稍有下滑,在109.83;
  • 加密货币。你可能会发现,加密货币市场目前的状态与2014-2018年加密寒冬到来之初有许多相似的地方。但也有许多不同之处。因此,还不至于这就断言,我们现在要目睹2021年加密冬季的开始。相反,过去的一个月可以称为是深秋,在此之后,绕过冬季,直接开始春天。
    中国正在进行的反对虚拟货币开采和交易的斗争,给加密市场带来了压力。比如,透过内蒙古改革发展委员会公布的一份文件中的8段内容,我们就能对正在发生的事情有所理解。(据剑桥大学数据显示,就比特币的计算能力而言,内蒙古在中国占第三位)。
    根据文件,政府要求工业园区和数据中心降低能源消耗,禁止电信企业与加密货币“矿工”合作,否认吊销其营业许可。政府还承诺对非法“矿工”进行司法起诉,对利用加密货币进行洗钱及非法集资行为的,也将采取同样措施。另外文件中还提到,对存在“挖矿”行为的网吧一经发现将关闭其场所,对与加密货币“挖矿”行为相关的企业及其高级员工将列入失信人员名单,对为“矿工”提供便利的公职人员将移交纪检部门追责。
    据路透社报道,由于法规政策不断收紧,加密货币主要开采企业BTC.TOP和HashCow正逐步关闭他们在中国的业务。HashCow虽尚未停止现有产能,但以拒绝购买新矿场。
    而BTC.TOP公司已宣布全面停止在华的所有业务。
    另一方面,也有好消息传出。尽管埃隆–马斯克让加密市场在五月份经历了两次大的下跌,但如今还是因为他,行情再次走高。埃隆–马斯克参加了由微策略(MicroStrategy)总裁迈克 塞勒组织的北美多家矿企见面会,会议决定成立比特币挖矿委员会,致力于降低该行业温室气体排放问题。
    最早期的比特币挖矿者之一Marshal Long对这一举动提出了批评,称马斯克找错了公司,因为这些公司只控制着“很小很小的哈希率”。Long表示,如果这位亿万富翁想要改变目前的局面,他应该与Coinmint公司和非盈利组织德州区块链协会的成员聊一聊,他们控制着约15%的哈希率。
    然而,尽管如此,成立比特币挖矿委员会的决定还是带来了利好效果。据GoinGecko加密服务公司数据显示,加密货币市场总市值增长了约14%,比特币价格在此新闻的影响下上扬近12%。5月25日,比特币(BTC/USD)本周最高成交价达到40,865美元,但未能突破41,000美元大关,随后周五收盘时再次跌至35,000美元区域。
    加密货币恐惧&贪婪指数5月24日跌至12个月来的最低水平,读数仅为10,符合目前市场“极度恐惧”情绪。但随着指数的下降,投资者想以大折扣增加新购入量的可能性也会不断升高。这一次也是如此。比特币价格从局部低点反弹后,一路走高。到5月28日周五下午时,该指数达到21点左右,处于“恐惧”区。因此说,第一大加密货币未来继续增长的潜能并未耗尽。
    5月12日,整个加密市场总市值达到峰值水平2.560万亿美元。但随后出现暴跌,市场亏损超过40%,总市值降至1.529万亿美元(至5月28日本评论截稿时止)。短短时间内,就有100万笔杠杆交易斩仓。
    当五月份比特币处于最低水平时,其主导指数为39.22%。现在,指数略有回升,为43.11%。得益于稳定币的销售量更少,比特币的这种增长势头有可能会进一步持续下去。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD。高盛(Goldman Sachs)和德意志银行(Deutsche Bank)认为,目前市场情况与2002-2007年时很像,当时美元指数也在不断下跌。据他们的分析师所言,随着时间的推移,投资者会开始寻找更具吸引力的国际资产,欧元/美元的上行趋势将获得新的动力。
    但摩根史丹利(Morgan Stanley)的专家则持不同意见。他们认为,目前的情况与上个世纪80、90年代更像,当时美元是在巨大活期存款账户赤字的情况下走强。现在GDP的“赤字”已达到自2008年以来的最高水平。这是由于,在量化宽松计划的影响下,美国的进口增速快于出口。但看涨美元指数的人则希望,美元经济相较于欧洲和全球经济的强劲增长势头,会激发投资者对美元和其他资产的兴趣。
    50%分析师短期内认同这个观点,他们预计美元会走强,欧元/美元汇价将下跌至1.1985-1.2000区域。最近的支撑位在1.2130和1.2060。30%的专家认为汇价在1.2125-1.2265区间内的横摆走势还将继续,另外20%的人则支持汇价会继续上涨,突破这一区域的上边界,达到本年度高点水平1.2350。
    值得注意的是,当从周预测转向中期预测时,支持美元上涨、该汇价下跌的人数从50%增加到了70%。
    H4上振荡指标显示的结果一片混乱。日线上仍以绿色为主。这样的振荡指标占50%,另外25%振荡指标呈红色,其余25%则为中性灰色。日线趋势指标大部分(75%)指向上升。
    未来一周,有很多重要的经济事件值得期待。有5月31日要公布的德国消费者市场数据,以及次日周二将公布的欧元区消费者市场指数。此外还有6月1日将公布的美国制造业ISM商业活动指数。
    6月2日周三,将公布德国零售业数据。6月3日周四,将公布美国私人企业就业水平报告以及ISM服务业商业活动指数。在本周的最后,也就是6月4日,将公布欧元区零售业数据,还有照例的美国农业部门以外新增就业人数(大非农)情况;

2021年5月31日—6月4日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD。一些(60%)专家认为Gertjan Vlieghe关于加息的表态非常具体,因此在此基础上,他们预计英镑将在近期内刷新36个月来的高点水平涨至1.4240。为了支持他们的预测,他们还提醒投资者,英国央行在5月初就已经提高了对经济复苏速度的预期,今年年底前英国经济就应该会回到危机之前的水平。
    其余(40%)分析师则与之相反地认为,一切看起来还都相当模糊。现在距离2022年上半年还很遥远,在这段时间里,很多事情都有可能发生。总的来说,现在高兴还为时过早。尤其因为他们也不住在海外。因此,这部分专家把宝押在了美元身上,预计英镑/美元会下跌。最近的支撑位在1.4175、1.4135和1.4100。最终目标是1.4000。
    技术指标仍支持多头,它们是日线上75%振荡指标、95%趋势指标。同时图形分析显示出从阻力位1.4240回落下跌的走势,预计汇价会下跌至1.4000支撑位。
  • 美元/日元(USD/JPY。对于这个货币对,技术分析的结果可谓是“绿色和平”。H4上90%振荡指标以及95%趋势指标,还有日线上75%振荡指标、95%趋势指标均呈绿色。看涨情绪也得到了60%专家的支持。最近的阻力位在110.00,第一个目标是上一周的高点水平110.20,第二个目标则是刷新21周来的高点水平110.95。
    有40%的分析师站在了看空者的一边,他们预计汇价会返回108.55-109.75通道。如果汇价跌破这个通道的下边界,那接下来的目标在107.50;
  • 加密货币。凯雷集团(Carlyle Group)联合创始人、亿万富翁大卫 鲁宾斯坦(David Rubinstein)表示,比特币几乎不可能彻底消失。即便这种资产失去其大部分价值,但自身的基础设施仍然会有需求。如果这种硬币的价格继续上涨,那即便是反对加密货币的各国央行也会开始仔细考虑。
    这位亿万富翁认为,“新的资产类型不单只是让人很快便失去兴趣的短期狂热。我们讨论的已经是数千亿美元了。这种硬币原本这是一种数字支付手段,现在它已经成为了一种成熟的资产。”
    来自Glasssnode的数据,也证明了鲁宾斯坦的说法。数据显示,比特币“巨鲸”们正在积累比特币的长期头寸,大型投资者正从场外市场流出。这可能预示着,在价格大幅下跌之后,比特币将进入另一个资产积累阶段,这也阻止了比特币以及整个加密货币市场,进入真正的自由落体。
    许多在圈中具有影响力的人,也都对比特币充满乐观。投资公司方舟投资(Ark Invest)总裁凯蒂 伍德(Katie Wood)再次证实了自己的预测。她相信,比特币无论如何都会继续增长达到50万美元。
    伍德表示,比特币最近的修正提高了美国证券交易委员会(SEC)批准比特币基金的可能性。关键是,价格越低的产品,越有可能获得通过。
    另外,凯蒂–伍德还谈到了关于埃隆–马斯克导致加密市场暴跌的表态。她暗示,贝莱德(BlackRock)等股东向马克斯施压,要求他将比特币价格拉下来。但这位方舟投资的当家人预计马斯克还会重新回到加密投资圈来。
    在一些专家看来,以太坊的未来甚至要美好得多。纽约大学斯特恩商学院教授Aswath Damodaran认为,以太坊比比特币更适合在交易所交易。在这位专家看来,ETH的生态系统更加灵活,这使得它更易于在交易中使用,尤其是在波动性增强的环境中。
    Damodaran指出,在交易所里,许多小的资产比比特币交易得更好,他们交易的速度更快。比特币网络更为复杂,这意味着转账需要的时间会更长,即便是以法定的标准进行交易。因此这位专家认为,比特币更适合作为全球资产进行投资。
    在本次评论的最后,我们来罗列一些统计数据。事实证明,模因加密币狗狗币(Dogecoin)在美国民众中的识别度比以太坊要高,或许这还要感谢埃隆–马斯克。一项由Harris Poll和CouponCabin联合发起的调研结果证明了这一点。
    此次调研涉及2000多位美国成年人,其中大部分人(89%)至少听说过加密货币。其结果显示,71%的受访者对比特币有所了解,29%的人了解狗狗币,21%的人了解以太坊。对稳定币USD Coin有了解的人数也同样是21%。约有18%参与调研的人表示熟悉莱特币,10%的人听说过Stellar币的存在。
    23%的受访者将数字资产看作是一种快速致富的手段,近三分之一(31%)的受访者相信加密货币会成为货币的未来。

 

NordFX分析团队

 

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