2020年9月19日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。据路透社消息称,目前接近1.2000的汇率对美联储和欧洲央行来说都是有利的。看一下走势图,你就会明白:现在的汇率还没有达到1.2000而是1.1850。毕竟,汇价已经沿着这条线波动了七个星期了。然而事实上,这150点的差距并没有什么根本性的意义。
    美联储在9月16日周三会议结束后发表的“鸽派”言论,看似应该会降低美元的吸引力。而且美联储还宣布准备将低利率政策维持到2023年。然而什么都没有发生。原因在于,市场从欧洲央行那里也不断听到了同样的“鸽派”言论。
    相反地,美元却在股市走跌的背景下试图攀高, 然而这次的尝试也没有成功。投资者更看好欧元的前景,在汇价接近一个半月通道1.1700-1.2010的下边界水平时开始大量开多头仓。最终的结果是,汇价在周末结束时返回到其平衡状态,收盘于1.1845;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。上个星期,英镑一路上涨。尽管英国方面还存在劳动力市场情况不理想、新冠疫情不断恶化、脱欧方案悬而未决等问题。英国议会对一份令人反感的议案进行了初次投票,该议案一旦通过将大幅增长英国“硬”脱欧的可能性,然而此举并未让脱欧进程变得明晰。
    鉴于上述因素,英国央行并没有在9月17日的例会上开始调整货币政策,而是决定采取观望态度,暂时将一切保持原样。
    尽管如此,英镑兑美元汇价还是成功收复200点,周三时涨至1.3000 标志性水平位。接着,汇价开始回弹下跌,五日交易期结束时收于1.2921;
  • 美元/日元(USD/JPY)。跟其他央行一样,日本央行也决定继续保持利率水平不变。这个决定并不令人感到意外。市场将更高的预期放在了日本首相安倍晋三的离职一事上。尽管,他的继任者——菅义伟宣称要继续执行安倍时期的政策,但相信要不了多久就会有所改变。
    大多数专家在前一周的预测时,都看好日元价格会涨,认为该汇价将下降至105.10,接着会再降100点。事实证明,这个预测是100%正确的。上周汇价的谷值为104.25,收盘价在104.55区域。
  • 加密货币。在上周的预测中,我们谈到了一个评估比特币投资者情绪的新指标,这个指标是由分析公司CryptoQuant提出的。根据指标显示,当比特币价格处于$10,000水平时,说明它“正受到买家们的强烈需求”。大多数(60%)的专家也认为,比特币/美元(BTC/USD)汇价有从这个支撑位水平向上反弹的可能,并且预计汇价将温和上涨至10,700-11,200区间。结果证明他们是对的:在将一周低点固定在$10,200之后,比特币价格在周三时涨到了强力中期水平线$11,100,在这个价位上,比特币曾来回往复了八周时间。
    据The Block 通讯社数据显示,8月份,比特币的交易量增长了75%以上。这一现象或许表明,那些由于五月减产而退出的小型矿工们又重新复工。因为比特币价格的走高,他们现在又有机会开始赚钱了。这对于比特币来说是一个利好消息。而且,出现明显增长的不仅是比特币的交易量还有交易额,其总计已超过1910亿美元。7月份,比特币的总交易额才有850亿美元左右。
    另一方面,据分析公司Glassnode提供的数据显示,近10%的矿工薪酬用于将BTC存入中心化交易所的交易。正因如此,当比特币价格试图超过$11,100水平时,便遇到了来自卖方的强大压力。
    比特币的恐惧&贪婪指数已出现轻微上浮,接近中间水平——49(数周前该指数为41)。加密货币的总市值也在这七天里有所上涨,从3340亿美元增长至3550亿美元。
    现在再来说一个来自The Block的很有趣的观察结果,是关于以太坊的。虽然与7月份相比,比特币矿工们8月份的收入增加了23%,但以太坊矿工们的收入却几乎翻了一倍——增长98%。一些分析人士认为,这可能是因为大型投资者对替代币的兴趣变得日趋浓厚的原因。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/日元(EUR/USD)。从技术分析方面来说,很明显,经过了价格在1.1700-1.2010通道内长达一个半月的波动和最终收盘于通道中心水平1.1845之后,无论是趋势指标还是振荡指标都无法给出清晰明了的信号。日线上的图形分析也呈现的是横摆趋势的持续。但是,鉴于汇价上周收盘于1.1900阻力位附近以及15%振荡指标显示超买,我们可以预计价格将出现下跌修正。大多数(75%)的专家认同这一看法。不过,只有全球金融政策才能给出最终的明确指令,使EUR/USD汇价向上还是向下突破这个通道的边界。
    有很多因素利于欧元走强。像我们已经提到的,来自彭博社的优异指标显示欧元/美元汇价将进一步走高。其原因在于,与美国相比旧世界经济复苏的速度更快。各主要国家央行黄金与外汇储备的多元化,正朝着利于欧元的方向发展。其次,就是中国,作为欧元区主要的出口贸易伙伴,尽管也爆发了新冠疫情,但其二季度的GDP水平已出现增长。
    最后一个因素是,我们不能忽视美联储有意降低美元价格,而欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)却并不愿为此与她的外国同行展开货币战。
    未来一周的大部分时间里,我们都将听到美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话。一开始是在9月21日周一,然后是周三和周四的国会演讲。9月24日,他将与美国财政部长斯蒂芬–努钦(Stephen Mnuchin)一道发表讲话。他们会带来一些全新的内容,还是只是将鲍威尔在9月16日的讲话内容老调重弹呢?第二种情况的可能性更大一些。不过,他们的讲话势必会引起波动增加;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。 此时指标方面所呈现的结果,与英国议会就脱欧举行公投时出现的混乱情形很相似。唯一能给出多少清晰信号的是日线上的振荡指标——75%的振荡指标呈红色。但其余25%的指标已显示价格超卖。专家方面也没有得出一致的结果,他们的意见分歧比较平均:三分之一的人认为汇价会上涨,三分之一的人认为会下跌,还有三分之一的人认为是横摆趋势。
    图形分析的结果也不是很明确。与日线的振荡指标不同,图形分析显示汇价将首先上涨至1.3000,出现突破的情况下,接下来的目标会是1.3185。多头们的终极目标是再次探测9月1日的高点水平1.3480。支撑位在1.2760、1.2650和1.2500。
    当从技术分析转到基本面分析上来说,这里有必要重提一下英国央行上周例会的内容。尽管没有最终形成什么决定,但该央行高层并不回避他们曾讨论过最早将在今年11月份采取负利率的可能性。这个决定一旦做出,一定会使英镑价格出现暴跌。与此同时,投资者也希望能从英国央行行长安德鲁 贝利9月22日周二的讲话中得到关于此事更明确的信息;
  • 美元/日元(USD/JPY)。虽然日本央行已提高了对本国经济状况的评估,但政府无疑改变目前经济刺激计划的规模。于是,在这种情况下,投资者会更多地被美联储的“鸽派”言论所引导。毫无疑问,美国股市的下跌也起到了一定的作用。结果就跟上周一样,大多数(60%)的专家都站到了看空者一边,他们预计该汇价将继续下跌,而日元会进一步走强。同时,他们也不排除汇价会先下降至3月9日的低点101.17,然后在未来几周内跌至重要心理价位100.00的可能。最近的支撑位是在104.20区域。
    在日线图形分析结果的支持下,其余40%的分析师预计该汇价不会跌破104.20水平,而是将回弹上升,回升到105.80-106.30区域。H4和日线上15%的振荡指标显示价格超卖,也支持这一预测意见。在这里需要指出的是,当转向中期预测时,支持汇价会上涨的人数增加到了70%;

  • 加密货币。投资基金DTAP Capital创始人丹–塔皮耶罗(Dan Tapiero)认为,加密市场已为比特币的长期走强创造了条件。有几个宏观经济因素将推动加密货币的需求增长。主要“祸根”在于美联储,是它向经济注入了大量的现金,从而使美元贬值。
    “我们正处于经济动荡的边缘;将出现跟上世纪80年代末的金融危机类似的情况。美国资产的价值将下跌大半,这将导致资本从政府债券向黄金和比特币大规模转移,”塔皮耶罗这样说道。他也强调,在过去的两年半时间里,我们已经看到了比特币的整合,而如今,我们很有可能会看到这个第一大加密货币的价格出现爆炸性增长。投资者只需要耐心等待就好。
    著名作家及投资人罗伯特–清崎(Robert Kiyosaki),也认同塔皮耶罗的想法,认为比特币是最好的长期投资资产之一。当然,清崎也提醒说,新冠病毒有效疫苗的发明可能会导致比特币和黄金价格暴跌,清崎将两者视为最安全的避风资产。但也正是由于这一点,才让投资者有更大机会获得这些资产。
    来自Weiss Crypto Ratings的分析师则表达了相反的观点,他们认为9月初席卷整个市场的下跌趋势,还不足以让比特币价格在近期跌破$10,000。(对于以太坊,Weiss Crypto Ratings认为$350是其强力的支撑位。)
    最近,在加密货币衍生品交易所Deribit的交易也显示了很有趣的结果。该平台的用户大量投资比特币期货,他们预计到今年年底比特币期货的价格将涨到$32,000-$36,000。据该交易所数据显示,结算价为$36,000的12月份合约交易量居首位,总计752份。排名第二的是执行价为$32,000的合约,数量462份。价格为$28,000的12月份合约,吸引的交易量相对较少。
    这样的交易结果让人很难解释。这表明,市场参与者普遍预计比特币在12月底前至少涨到$20,000的可能性非常低。预估比特币价格涨到超过$20,000的概率为5%,涨到$28,000的概率仅为2%。大多数(65%)的专家认为,比特币价格会在2021年初达到$9,000-$10,000区间,10%的专家认为比特价将继续沿着$11,000水平波动,只有25%的人预计价格会涨到$12,000以上。

 

NordFX Analytical Group

 

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