2019年11月24日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • EUR/USD. 回顾我们之前的预测里,重点关注的是最近盛行市场的不确定性。在进行预测时,支持看多的人数之比看空的人数多10%。55%的专家投票支持欧元将走高,而认为会走跌的占45%。就如同是对这两派较量的反馈一般,欧元兑美元汇价在11月11日周一时出现了小幅上扬,涨至1.0900后便进入了横摆趋势。这种趋势一直延续到星期五,由于疲软的欧洲数据(PMI)以及新任欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德的讲话,才使得欧元价格大幅下跌。不过,汇价并没有跌破1.1000的支撑,最终五日收盘价1.1020。
    拉加德女士让市场的迷雾变得更浓,不确定性也更强。她表示,欧洲需要一套新的金融措施体系,很快欧央行将重新审视他们的策略。然而这个新的战略又将是什么,目前我们还完全不清楚,尤其是欧洲央行管理委员会内部尚存在分歧,而且他们在重启量化宽松政策方面也没有达成共识;
  • GBP/USD. 英国正忙着为提前举行的议会选举做准备,退欧将如何发展、英国未来的经济局势又将怎样,全都取决于这次选举的结果。我们目前对此还没有任何明确的信息,就跟欧元的情况一样。因此,无论是看涨的一方还是看跌的一方,都在试图从金融新闻中寻找到各种蛛丝马迹,将汇价往各自的方向推进。
    如果是对过去一周的走势进行总结的话,那胜利者还是属于看跌的一方。他们利用英国服务业PMI商业活动初步指数降至临界水平50.0以下、达到48.6这一情况,将汇价推低到了1.2822。这周最终收盘价1.2835;
  • USD/JPY. 正如之前所提到的,几乎整个秋天日元都在一直下跌,美元兑日元汇价也依托于四小时时间轴上的MA200线一直攀高。这期间至少有过四次试图突破这一支撑的尝试,但均以失败告终。我们在上周的评论中说过,第五次的尝试会以怎样的结果收场,在很大程度上要取决于美中贸易协定的签订情况。虽然有很多积极的表态,但都没有得出具体的结果。美方似乎已经为双方的谈判做好了准备,不过还要等待中方的保证,即中国将在技术和知识产权保护方面做出承诺,并答应从美国进口农产品。中方会采取怎样的措施,又以何种方式,这些都还是个问题。因此,在上周中段进行的对MA200第五次的突破尝试,还是以失败收场。汇价在跌至108.27之后掉转方向,最终在略高于这个移动均线的位置——108.63结束了一周的活动;
  • 加密货币。最近常听到的主要“预测”,可以用两个词归结,那就是:“谨慎小心”、“看跌情绪”。我们希望交易员和投资者们听取了我们给的第一种建议,因为事实再次证明了第二种建议的正确性:以11月22日星期五的低点算,比特价本周下跌近20%,从$8,500降至$6,820。许多专家认为,之所以会出现这种熊市的反弹,是因为矿工开始大量出售他们的加密币。他们中的一些人希望得到法令方面的支持他们可以继续挖掘下去,还有一些人已经对市场感到失望决定离开了。
    有关中国上海警方造访Binance加密交易所办公地点的传言,又更进一步地加速了比特币的出售。
  • 其他热门的altcoins,如瑞波币(XRP/USD)、以太坊(ETH/USD)以及莱特币(LTC/USD)温和低追随着它们“大哥”——比特币的步伐。结果是,加密市场的总市值从2,390亿美元下降至2,010亿美元,降幅15.8%。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD. 美国失业救济申请人数再次攀升。第四季度国内生产总值增长还不到0.5%。所有这些都让投资者想到了美国经济衰退的开始,我们在下周要期待的美国新一批宏观经济指标,将印证或者驳斥美联储于明年1至2月份进行利率下调的说法。而且,这次降息有可能不是“传统”的0.25%,而是要降两倍0.5%。
    当然,这在很大程度上,要取决于美国第四季度以及2019年全年经济情况的最终结果。另外还不要忘了,2020年是美国的总统大选之年,因此美国的经济状况也要看特朗普是否会连任。目前,迫于他的压力,美联储正在逐步实施量化宽松政策,并向美国经济注入美元。在21世纪初,也出现过类似的情况。那时美联储曾试图通过降低利率来提高总产值,导致产生抵押贷款泡沫,并最终破灭,最终引发了2007-2008年的金融危机。
    到目前,绝大多数指标都呈红色。不过由于上述种种不确定的因素,专家们预计欧元兑美元汇价还是无法跌破1.1000的支撑。H4和D1上的图形分析也显示,在经过一两次失败尝试之后,汇价将会调转方向、向上攀升:首先会升到1.1090的阻力位,然后再升高到1.1175。当然,下一轮美中谈判(中方希望能在11月28日美国感恩节前举行)的结果,会对汇价产生极大的影响。65%的分析师预计,到今年年底前在这个问题上双方将达成一定的共识,美元因此会升高,EUR/USD汇价将下跌至1.0800-1.0900;
  • GBP/USD. 由于英国的议会选举12月12日才举行,而英国的退欧进程也暂缓,使得英镑兑美元汇价已连续第五周在1.2780-1.2980的横摆通道内活动。趋势指标以及D1的振荡指标都呈中性灰色。专家们的预测也可谓是“灰色”(50%对50%)。11月27日周三举行的通胀报告听证会,也不大可能会推动汇价跨出这个通道。未来一周的发展走势更大程度上要取决于美国而非英国。美中贸易谈判如果取得重大进展的话,可能会给汇价带来强烈的看空推力,使其下跌至1.2650的支撑位;
  • USD/JPY. 美联储正在将美元的流动性注入市场。而日本央行多年来也在做着同样的事情,以提高其通胀率和恢复生产总值。同时,日本央行为日元设定的利率还要远低于美元利率。因此,日元对于投资者而言,就只是作为躲避金融风暴的避难货币。然而,从图表上看,自今年夏末以来,市场上并没有出现特别强劲的风暴,因此日元一直处于下跌趋势,而该汇价的走势曲线一直在稳步攀升。
    现在,日元兑美元汇价是在108.60处盘整。而如果美中贸易谈判取得进展的话,汇价可能会被进一步推高到109.50。大多数(65%)的专家认为,这种趋势可能会在近期出现。
    需要指出的是,有更多(70%)的分析师预期汇价将在中期转向下行,再回到105.70-106.70区域。这些预期可能与美国经济指标是否会恶化以及美联储是否会采取进一步的量化宽松政策有关;

  • 加密货币。在作者撰写本次预测时,BTC/USD汇价大约处于一个月前,也就是10月25日“太空”起飞前的水平。回想当初,由于中国家主席习近平对区块链发展表示支持的新闻报道一出,这个“基准”加密币的价格就飞升到了$10,500,最高点时涨幅达到40%。
    观察过图表你会清楚地发现,自今年6月26日以来,比特价就一直处于下行通道。如果这种走势继续下去,我们可以预计汇价将先横摆$7,300,然后在进一步暴跌,达到$5,000。
    投资者对于可能能够支持比特币汇率的主要期许是到2020年时比特币的产量减半。他们认为,2020年比特币的产量减半之后,这种加密币的价格就可能会飙升4000%。他们以发生在上两次矿工降薪之后,这种主要数字资产的价格便出现大幅跃升,作为他们的论据。第一次降薪之后,比特价上涨了3420%。第二次,上涨了4080%。
    目前,比特币的“加密恐惧&贪婪指数”已降至下1/4的红区处,数值为23,这代表“极度恐惧”。该指数的创造者表示,这一指标意味着市场处于强烈的恐慌之中,比特币的价格即将开始增长。毕竟,那些已经购买比特币的大投机商们,要想以比特币价走跌来赢利, 就一定会在某个时间点开始游戏让价格涨上去。这实际上就是这个市场的逻辑规则。

 

Roman Butko, NordFX

 

Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only.  Trading in financial markets is risky and can result in a complete loss of deposited funds.


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