2019年8月31日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • EUR/USD. 正如我们之前所预料的那样,8月24日至26日的七国集团(G7)首脑会议并没有对外汇市场产生任何影响。而与唐纳德•特朗普的意愿相反的是,市场却受到了其他因素的影响,使得美元进一步走强。这里我们只说说其中几个因素。首先,就是美国与中国之间的和解言辞,使得中美之间达成贸易协定有了希望。再者,美国的个人消费支出水平有所增长(不是之前预测的4.3%,而是4.7%),同时美国国债和股指的收益率也都有所上升。再加上,德国的通胀增速放缓,以及欧洲央行未来行长克里斯蒂娜•拉加德发表的有关旨在支持欧洲经济所可能采取的措施(QE,量化宽松政策)的讲话,因此我们就看到了美元兑欧元上涨了近200点。
    多数专家都预计了欧元会走软,欧元对美元汇价下跌,给出的目标是8月的低点1.1025。但是,德国零售业销售水平的暴跌(下跌幅度不是预期的1.3%,而是2.1%),将欧元兑美元汇价进一步推低,降到1.0960左右,随后出现小幅反弹,最后上周汇价收于1.0990;
  • GBP/USD。在图形分析结果的支持下,上周有70%的分析师站到了看空者的一边,他们预计英镑会进一步走软。这就是当有关英国退欧的坏消息传出来之后所发生的事情。英国新任首相鲍里斯 约翰逊提出的议会休会方案,不仅在英国民众中引发了一波不满情绪,甚至也影响到了GfK消费者信心指数,使得该指数因预测英国将艰难退出欧盟而下跌。据爱尔兰外交部长西蒙 考文尼表示:“英国没有任何可信的脱欧提案”。最终,GBP/USD货币对下挫约130点,跌至1.2165;
  • USD/JPY。美联储主席杰罗姆•鲍威尔于8月23日(周五)晚间的讲话,将美元兑日元汇价大幅推低,8月26日,汇价降至104.45。不过在这之后,正如大多数(70%)分析师所预计的那样,由于特朗普发表的有关与中国进行了富有成效的“电话沟通”的表态,美元开始重拾升势,周四汇价涨到106.60-106.70。在五日交易期结束时,货币对收于106.25;
  • 加密货币。你不能说这个市场的形势有多令人高兴,事实上,它与我们之前预测的完全一致。还记得两个星期前,比特币恐惧&贪婪指数已跌到了极度恐惧的水平,而70%的分析师也给出了BTC/USD货币对会走跌的预测,这些专家们预计比特币会下跌至$9,000—$9,500区域。事实情况正是如此:8月29日(周四),比特币触到了本期的谷值$9,355。
    如果你还记得当时的新闻背景的话,就会发现这种下跌是没有任何明显原由的。我们可以假设,这是在没有需求的情况下,卖家开始大幅降价,希望以此来吸引新的买家。
    确实,比特币的情况不容乐观,但是要说它是有多么地引人注目还是有些困难的,因为有支撑位$9,100在,该货币对还没有刷新这个7月份的低点。而那些受欢迎程度正在无情下降的加密币的情况,看起来要更加悲惨。莱特币(LTC/USD)价格又回到了2019年3月份的水平,过去十周缩水56%,瑞波币(XRP/USD)同期亏损达50%,目前交易价格为两年前的水平。另一个主要加密币以太坊(ETH/USD)的跌幅为54%。就整个加密市场的总市值而言,十周之内,从3,670亿美元降至2,500亿美元,跌幅约32%。

  

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD.虽然上周美国总统和中国领导人都发表了和平声明,但特朗普从9月1日起提高关税的决定并没有取消。他唯一做出的承诺就是将这次关税加征延期到12月15日。也就是说,这两个国家之间的贸易战实际上并没有结束。同样让我们感到疑虑的是,欧洲央行和美联储的缓解政策将会更加地温和。投资者期待能从克里斯蒂娜•拉加德9月3日(周二)的讲话,以及杰罗姆•鲍威尔9月6日(周五)的表态中,得到一些答案。
    我们还应该关注中国制造业PMI财新网指数的情况,这个指数反映了企业对中国经济的信心程度,该指数将于9月2日(周一)公布。据预测,美国非农新增就业人数(NFP)将略有减少,会从16.4万降至15.9万,但并不太会美元产生剧烈的影响。
    根据预测的数据来看,大多数(55%)分析师预计下周EUR/USD汇价将会沿着1.1000水平进行盘整,波动范围在1。0960-1.1050。在90%振荡指标以及100%趋势指标的支持下,有25%的专家认为该货币对在走向平价的过程中,将突破1.0960的支撑,跌至1.0875-1.0925。其余20%的人则认为欧元兑美元汇价正在进行修正,将上升到1.1250。D1上10%的振荡指标支持这一方案,其给出了超卖的信号。需要提醒的是,在转到中期阶段的预测时,支持欧元会走强的人数增加到了60%。与此同时,分析师们也期待汇价返回到1.1400-1.1500水平;
  • GBP/USD. 到目前为止,英镑兑美元三个月来的波动约为14%。上一次出现如此高的波动还是在特蕾莎•梅试图让英国议会批准与欧盟达成协议的时候。而如今,它是因为梅的继任者鲍里斯•约翰逊,以及人们对英国硬性退欧的预期。
    以目前的情况来看,就和以往一样,大多数(60%)的专家并不看好英镑。与H4图形分析以及H4、D1上90%指标预测结果一致的是,他们认为英镑兑美元汇价将会再次探测2019年8月12日的低点——1.2015。D1图形分析显示该货币对有可能会降到更低,直到2016年10月份的低点——1.1945。最近的支撑位在1.1260;
    其余40%的分析师以及10%的振荡指标都认为GPB/USD已经超卖,预计汇价会回到1.2420-1.2550。对英国与欧盟就脱欧问题进行积极谈判的期望,巩固了他们的这个预测;
  • USD/JPY. 日本疲软的经济数据,以及中美贸易战的暂停,使得人们对日元的兴趣下降。正因如此,有70%的专家预计美元兑日元货币对将会进一步上涨到107.00-107.70。按照D1图形分析的预测,接下来的目标是108.75。
    而与之截然相反的看空者的论据是,自2018年11月份以来日、美十年期国债的收益率已下降了135点,日元兑美元也上涨了7%(从114.50涨到了106.00)。并且这种强力趋势还会继续下去。最直接的目标是突破104.80的支撑。然后,在中期阶段,日元甚至还会达到具有重要意义的100.00;
  • 加密货币。英国央行行长马克•卡尼在美国杰克逊霍尔的一次经济研讨会上,发表了一次出人意料的讲话。他对美元的霸权地位以及出现另一个种储备货币(如人民币)的前景都做出了极为消极的表态。这位英国首席银行家表示,美元应该被某种形式的加密货币所取得,类似Facebook最近推出的Libra(天秤币)。他的愿望是否会实现,我们不得而知,但是到目前为止,在他所提到的美元、人民币、天秤币,还有他“自己”的英镑当中,他最不喜欢的美元形势却是最好的。
    正如上文所述,上周BTC/USD汇价已降到接近7月份的低点。上一次,是比特币得到了支持之后,先反弹到了$11,080接着又升到了$12,320。而这一次是否还会发生类似的事情呢,这在很大程度上就要看各大机构投资者的了。由美国洲际交易所集团(ICE)创建推出的加密货币生态系统,也可能会给比特币助一臂之力。如果汇价坚定地突破了$9,000-$9,100的支撑的话,那该货币对很有可能会跌到$7,450-$8,200。
    然而这两种情况,altcoins(山寨币)的日子都不太好过。如果比特币下跌,投资者也会对整个加密市场失去兴趣。而假如比特币开始上涨了,那我们可以预见人们会将山寨币大量地转换成比特币。

 

 

Roman Butko, NordFX

 

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